Kapitalflussrechnung

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Tsd. € 1.1. bis 31.12.
  2013 2012
Konzernüberschuss 60.534 74.280
Im Konzernüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
– Abschreibungen, Wertberichtigungen, Zuschreibungen auf Vermögenswerte, Veränderung der Rückstellungen sowie Bewertungsveränderungen aus dem Hedge Accounting und dem Handel 27.759 28.459
– Ergebnis aus der Veräußerung von Vermögenswerten – 9.485 – 4.318
– Sonstige Anpassungen – 123.796 – 144.954
Zwischensumme – 44.988 – 46.533
Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile
– Forderungen
an Kreditinstitute – 1.117.360 1.223.747
an Kunden 55.452 58.084
– Positive/Negative Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten und Handelsaktiva 206 0
– Wertpapiere 68.296 207.557
– Andere Aktiva aus operativer Geschäftstätigkeit 3.285 1.943
– Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten 231 – 1.343
gegenüber Kunden 1.734.952 998.756
– Andere Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit – 13.211 – 23.519
Erhaltene Zinsen und Dividenden 245.084 278.190
Gezahlte Zinsen – 76.649 – 109.723
Ertragsteuerzahlungen – 35.807 – 19.972
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 819.491 119.693
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagewerten –48 9
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagewerten – 16.291 – 16.707
Cashflow aus Investitionstätigkeit – 16.339 – 16.698
Dividendenzahlungen – 62.137 – 79.084
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 62.137 – 79.084
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode 551.760 527.849
– Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 819.491 119.693
– Cashflow aus Investitionstätigkeit – 16.339 – 16.698
– Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 62.137 – 79.084
Zahlungsmittel zum Ende der Periode 1.292.775 551.760

Der Zahlungsmittelbestand entspricht dem Posten „Barreserve“ und setzt sich zusammen aus dem Kassen- bestand und dem Guthaben bei Zentralnotenbanken.